基金管理服务

SS是一家领先的另类投资技术解决方案和服务的创新者&C也是该行业最大的基金管理人:SS的所在地&它帮助各种规模的基金,从初创企业到如今规模最大的基金.

在2020年HFM美国服务奖中被评为“最佳管理员:技术”. 跨越所有SS&C,我们管理的资产接近45万亿美元.

我们组建了一支优秀的基金会计专家团队,并配备了行业领先的技术, 这学生&C建立和支持. 在智力、资本和技术方面具有明显优势, 我们随时准备为任何新的结构提供服务, 资产类别或监管, 给你速度和灵活性来利用新的机会. 请求更多的信息 讨论组织的需求.

一个屋檐下的综合能力

  • 全球法规遵从性报告解决方案和服务
  • 税务申报解决方案和服务
  • 风险报告
  • NAV计算与在线访问
  • 根据您的需求定制的一套完整的报告
  • 访问多个数据和定价供应商
  • 一贯适用的估值政策
  • 应计收入和费用
  • 对主要经纪人和交易对手的所有现金和证券余额进行每日对账
  • 全面的投资者和转让代理服务
  • 自动支持交易后的活动,从交易录入到会计
  • 及时向管理层提交投资者报表
  • 维护资金账簿和记录
  • 全力支持资助审计员
  • 协助编制半年度和年度财务报表
  • 为在岸和离岸投资者提供及时的、基于网络的投资者声明
  • 及时和准确地处理投资者认购和赎回
  • 及时处理所有投资者沟通
  • 在线投资者门户网站,方便所有投资者沟通, 包括业绩数据和补充资产净值透明度报告
  • 开曼注册办事处和公司秘书服务

坚持最高标准

SS&C GlobeOp是ISAE 3402和SSAE 16认证的主要采用者, 证明服务提供者控制质量的主要全球会计准则.